|
Рис. 2.4.4. Структура расходования денежных средств по видам хозяйственной деятельности в общем их объеме.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО МГТС в 2007 году так же, как и в предыдущие периоды, явились реализация инвестиционной политики общества и выполнение намеченного плана снижения финансовых обязательств. Источником финансирования соответствующих программ, в том числе, явился сформированный обществом чистый денежный поток по текущей деятельности в размере 8,1 млрд. руб., темп роста которого составил 120,1%.
Отрицательный чистый денежный поток в связи с финансовой деятельностью соответствует выполнению ОАО МГТС намеченного плана снижения своих обязательств. Как следствие, общество погашает больше своих обязательств с учетом затрат на их обслуживание, чем привлекает дополнительных финансовых средств.
Отрицательный чистый денежный поток по инвестиционной деятельности увеличился по сравнению с 2006 г. в связи с увеличением капиталовложений.
Остаток денежных средств к концу отчетного периода составил 0,6 млрд. руб. и соответствует необходимому уровню наличия абсолютно ликвидных активов для обеспечения платежеспособности ОАО МГТС.
В соответствии с основной целью управления денежными средствами общество обеспечивало финансовое равновесие в процессе хозяйственной деятельности путем балансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во времени, в результате чего потоки денежных средств в 2006 году устойчиво обеспечивали все виды деятельности предприятия
Сохраняя положительную динамику чистого денежного потока, ОАО МГТС сохраняет высокий уровень показателей ликвидности (таблица 2.4.4.).
Таблица 2.4.4.
Показатели ликвидности ОАО МГТС в 2006-2007 гг.
| № п/п | Наименование показателя | 2006 | 2007 |
| 1. | Чистые текущие активы, тыс. руб. | 4 614 332 | 5157 163 |
| 2. | Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,88 |
| 3. | Коэффициент промежуточной ликвидности | 1,30 | 1,61 |
| 4. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,57 |
В результате хозяйственной деятельности в отчетном году увеличены чистые текущие активы, показатель текущей ликвидности вырос за год, что свидетельствует об укреплении финансового состояния ОАО МГТС.
Одним из источников финансирования и развития общества являются заемные средства. На конец отчетного периода объем задолженности по кредитам и займам составил 3 291 993 тыс. руб., что на 780 254 тыс. руб. меньше, чем на конец прошлого отчетного периода. Все заимствования носят инвестиционный характер. Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6
Советуем почитать:
Разработка микропроцессорной системы управления объектом Микропроцессорная система (далее МПС) предназначена для управления некоторыми объектами. Рисунок 1 - Структурная схема связи МПС с внешними объектами. Согласно рисунку ...
Система автоматического регулирование температуры теплоносителя зерносушилки Техническое задание на проектирование включает в себя исходные данные, позволяющие произвести синтез системы. К ним относятся функциональная схема нескорректированной САУ, сведения о при ...
Узлы формирования и обработки первичных сигналов Современные УЗ сканеры являются сложными многофункциональными устройствами. Они позволяют выполнять исследования в реальном масштабе времени в режиме М и режиме В, а так ...